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山东省某学校项目可行性研究报告案例
来源: | 作者:美誉 | 发布时间: 1209天前 | 5161 次浏览 | 分享到:
教育是社会进步和经济发展的动力和源泉。基础教育是科教兴国的奠基工程,对提高全民族素质、培养各级各类人才,促进社会主义现代化建设具有全局性、基础性和先导性作用。保持教育适度超前发展,必须把基础教育摆在优先地位并作为基础设施建设和教育事业发展的重点领域,切实予以保障

  第一章 项目总论

  第一节 项目概况

  一、项目名称

  江苏省某国际学校项目

  二、项目建设单位

  三、项目建设性质

  新建

  四、项目地点

  五、项目办学特色

  六、项目招生规模

  项目教全校最大招生人数为***人,参考同类学校建设实际情况和本项目运营能力,暂考虑第一年招生人数占最大招生人数的比例为……

  七、项目建设内容及规模

  项目规划用地面积**平方米(合**亩),总建筑面积**平方米,计容建筑面积**平方米,容积率**,建筑密度**%,绿地率**%。具体技术经济指标如下表所示:

  图表 1:项目建设技术经济指标表

  序号项目指标单位备注

  1规划用地面积

  2总建筑面积

  2.1地上建筑面积

  2.2地下建筑面积

  3计容建筑面积

  4建筑基底面积

  5容积率

  6建筑密度

  7绿地率

  8出入口

  9停车位

  八、项目建设周期

  项目计划建设周期**年,从**至**。

  九、项目总投资及资金来源

  项目投资总额**万元。其中,建筑工程费**万元,设备费用**万元,安装工程费**万元,工程建设其他费用**万元,预备费用**万元,建设期利息**万元,铺底流动资金**万元。

  项目总投资为**万元,其中**万元为银行贷款,占比**%;剩余**万元由企业自筹,占比**%。

  第二节 主要经济社会效益

  一、项目经济效益

  二、项目社会效益

  第三节 可行性研究报告编制依据、编制原则及研究范围

  一、编制依据

  二、编制原则

  三、研究范围

 

  第二章 项目建设单位概况

  第一节 项目建设单位基本信息

  第二节 项目建设单位介绍

  第三节 项目合作单位

 

  第三章 项目建设背景及必要性

  第一节 项目建设背景

  一、政策背景

  1、《中国教育现代化2035》

  2019年2月23日,中共中央、国务院印发了《中国教育现代化2035》,文件指出推进教育现代化的总体目标是:到2020年,全面实现“十三五”发展目标,教育总体实力和国际影响力显著增强,劳动年龄人口平均受教育年限明显增加,教育现代化取得重要进展,为全面建成小康社会作出重要贡献。到2035年,总体实现教育现代化,迈入教育强国行列,推动我国成为学习大国、人力资源强国和人才强国,为到本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国奠定坚实基础。

  ……

  2、《教育部2019年工作要点》

  2019年2月22日,教育部发布《教育部2019年工作要点》,提出加快推进教育现代化。《教育部2019年工作要点》包括加大投入力度夯实教育发展基础、培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人、提升人民群众教育获得感、坚决破除制约教育事业发展的体制机制障碍、加强教师队伍建设重提师道尊严、加强党对教育工作的全面领导六大部分。其中涉及:

  ……

  二、经济背景

  1、我国经济发展情况

  近年来,在复杂的国际环境中,我国经济保持较快的增长势头,为项目的建设提供良好的宏观经济环境。据国家统计局公布的数据显示,全年国内生产总值990865亿元,比上年增长6.1%。其中,第一产业增加值70467亿元,增长3.1%;第二产业增加值386165亿元,增长5.7%;第三产业增加值534233亿元,增长6.9%。第一产业增加值占国内生产总值比重为7.1%,第二产业增加值比重为39.0%,第三产业增加值比重为53.9%。全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为57.8%,资本形成总额的贡献率为31.2%,货物和服务净出口的贡献率为11.0%。人均国内生产总值70892元,比上年增长5.7%。国民总收入988458亿元,比上年增长6.2%。全国万元国内生产总值能耗比上年下降2.6%。全员劳动生产率为115009元/人,比上年提高6.2%。

  图表 2:2015-2019年国内生产总值及增速

  三、社会背景

  第二节 项目建设必要性

  一、项目建设是发展教育事业,满足***地区优质化、多元化教育需求的需要

  教育是社会进步和经济发展的动力和源泉。基础教育是科教兴国的奠基工程,对提高全民族素质、培养各级各类人才,促进社会主义现代化建设具有全局性、基础性和先导性作用。保持教育适度超前发展,必须把基础教育摆在优先地位并作为基础设施建设和教育事业发展的重点领域,切实予以保障。

  ……

  二、项目建设是提高教育国际化意识,引领高品格教育发展的需要

  三、项目建设可以促进教育国际化,提高国家未来竞争力

  四、项目建设是促进区域教育信息化,带动教育现代化的需要

 

  第四章 项目市场分析

  第一节 全国教育事业发展概况

  2019年,我国教育系统加快推进教育现代化,建设教育强国,办好人民满意的教育,各级各类教育事业发展取得了新进展。全国共有各级各类学校53.01万所,比上年增加1.13万所,增长2.17%;各级各类学历教育在校生2.82亿人,比上年增加660.62万人,增长2.40%;专任教师1732.03万人,比上年增加59.18万人,增长3.54%。

  一、2019年学前教育发展迅速,毛入园率达到83.4%

  2019年,全国共有幼儿园28.12万所,比上年增加1.45万所,增长5.44%。学前教育入园幼儿1688.23万人;在园幼儿4713.88万人,比上年增加57.46万人,增长1.23%。学前教育毛入园率达到83.4%,比上年提高1.7个百分点。

  图表 3:学前教育在园幼儿和毛入园率

  幼儿园教职工491.57万人,比上年增加38.43万人,增长8.48%;专任教师276.31万人,比上年增加18.17万人,增长7.04%。

  ……

  第二节 项目所在地区教育事业发展概况

  一、江苏省教育事业发展情况

  根据2019年江苏省国民经济和社会发展统计公报,2019年江苏省教育事业全面发展。全省共有普通高校142所。普通高等教育招生58.5万人,在校生187.4万人,毕业生48.9万人;研究生教育招生7.4万人,在校生21.5万人,毕业生5.0万人。高等教育毛入学率达60.2%,比上年提高3.3个百分点;高中阶段教育毛入学率达99%以上。全省中等职业教育在校生62.2万人(不含技工学校)。特殊教育学校招生0.3万人,在校生1.9万人。全省共有幼儿园7608所,比上年增加386所;在园幼儿253.9万人,比上年减少1.7万人。学前三年教育毛入园率达98%以上。

  ……

  第三节 国内民办教育行业发展概况

  第四节 国内国际学校教育行业发展情况

  ……

 

  第五章 项目选址分析

  第一节 项目选址要求

  一、生产要素分析

  二、相关产业和支持产业分析

  第二节 项目区位条件

  一、地理环境

  二、区位交通

  三、经济发展

  四、基础设施

  第三节 项目选址合理性分析

 

  第六章 项目教学方案设置

  第一节 办学定位及目标

  一、办学定位

  二、办学目标

  第二节 学校生源范围及班级设置

  一、生源范围

  二、班级设置

  图表 4:项目全校合计班级设置及学生数量

  阶段年级班级数量(个)班级人数(人)总人数(人,最大值)类型

  合计

  第三节 课程设置

  一、课程资源

  二、课程规划

  第四节 办学特色

  第五节 师资来源及配置

  一、师资来源

  二、师资配置

  第七章 建设内容与规模

  第一节 项目建设指导思想与原则

  第二节 项目建设内容与规模

 

  第八章 工程建设方案

  第一节 建设指导思想

  第二节 项目总图布置

  一、总平面设计依据

  二、总平面布置

  三、道路交通

  四、竖向布置

  五、项目绿化

  第三节 建筑设计

  一、设计依据

  二、主体建筑设计方案

  第四节 结构设计

  一、工程结构形式

  二、结构设计依据

  三、抗震设计及荷载

  四、结构材料

  五、结构选型

  第五节 土建工程

  一、设计原则

  二、采用的标准及规范

  三、建筑地基

  四、施工能力

  第六节 公辅工程

  一、设计依据

  二、电力

  三、给排水

 

  第九章 环境保护方案

  第一节 执行标准及排放标准

  第二节 主要污染源、污染物及防治措施

  一、项目建设期环境保护

  二、项目运营期环境保护

  第三节 环境影响综合评价

 

  第十章 节能方案

  第一节 用能标准和节能规范

  第二节 项目能耗分析

  一、主要能源消耗种类

  1、电

  项目电力消耗主要是:设备用电、照明及其他用电。项目区域内各类运营设施年耗电约**万KWh。

  图表 5:项目用电量测算

  序号名称用电标准用电量日用电时长(h)用电天数年用电量(万KWH)

  标准单位数量单位

  1主要设备

  2照明及其他

  3合计

  2、水

  项目消耗水主要是办公生活及道路、绿化用水。本项目年耗水量为**万吨。

  图表 6:项目用水量测算

  序号名称用水标准用水量最高日用水量(m³/d)用水天数年用水量(万m³)

  标准单位数量单位

  1办公生活用水

  2道路浇洒及绿化用水

  3未预见及漏损

  4合计

  二、项目所在地能源供应状况分析

  电力供应:本项目用电引自市政电网,可满足本项目的用电需要。

  水供应:由市政自来水管网提供,可满足本项目用水需要。

  从项目拟建地点的供应来看,项目水、电供应有保障,能源供应是可行、可靠的。

  图表 7:项目能耗指标表

  序号能源消耗种类消耗量单位折标系数折标煤(吨)所占比例(%)

  1电

  2新水

  合计等价值

  当量值

  第三节 主要节能措施

  一、节电

  二、节水

  三、建筑节能

  四、能源管理

 

  第十一章 劳动安全、卫生及消防方案

  第一节 设计依据

  第二节 劳动保护

  一、项目建设中必须遵守的基本规定

  二、运营过程中的劳动安全卫生措施

  第三节 消防设施及方案

  一、设计标准及规程

  二、建筑

  三、给水消防

  四、电气消防

  五、暖通、空调消防

  第四节 防范措施

  一、主要技术措施

  二、主要管理措施

 

  第十二章 项目组织管理及劳动定员

  第一节 项目组织管理

  一、组织机构

  二、项目实施管理

  三、资金与信息管理

  第二节 项目建设后期及建成后运行管理

  一、项目的后期管理

  二、项目建成后管理

  第三节 劳动定员和人员培训

  一、用人原则

  二、劳动定员

 

  第十三章 项目建设进度与招投标

  第一节 项目施工组织措施

  第二节 项目实施进度

  第三节 招投标方案

  一、招标依据

  二、主要招标计划

  三、招标基本情况

 

  第十四章 投资估算与资金筹措

  第一节 投资估算依据和说明

  一、估算范围

  本项目建设投资估算范围主要包括:建筑工程费、设备购置及安装费、工程建设其他费用、预备费、建设期利息及铺底流动资金等。

  二、估算依据

  三、编制说明

  第二节 工程费用估算

  一、建筑工程费用

  项目建筑工程主要是建筑物建设、道路硬化及绿化,项目建筑工程费为**万元。

  二、设备及工器具购置费用

  生产设备按照设备生产厂家报价加运杂费用计算,项目设备及工器具购置费用**万元。

  三、安装工程费用

  第三节 工程建设其他费用估算

  其他费用根据国家有关规定和当地实际情况,对建设单位管理费等按照有关规定计提,项目工程建设其他费用为***万元,相关明细费用见下表。

  图表 8:其他费用明细

  序号项目金额

  1建设单位管理费

  2可研报告编制及评估费

  3环境影响评价费

  4工程保险费

  5招投标费用

  6场地准备及临时设施费

  合计工程建设其他费用

  第四节 预备费用估算

  第五节 建设期利息

  第六节 铺底流动资金

  第七节 项目总投资估算

  第八节 资金筹措

 

  第十五章 项目经济效益分析

  第一节 评价依据

  一、遵循的有关法规

  二、基础数据和说明

  第二节 营业收入估算

  第三节 成本费用测算

  一、原辅材料成本估算

  二、外购燃料及动力费

  三、工资及福利费

  四、折旧及摊销费

  五、设备维修费

  六、其他费用

  七、利息支出

  八、总成本费用估算

  第四节 利润及税金测算

  第五节 财务效益分析

  一、财务净现值FNPV

  二、财务内部收益率FIRR

  三、项目投资回收期Pt

  第六节 项目不确定性分析

  一、项目盈亏平衡分析

  二、项目敏感性分析

  第七节 项目贷款清偿能力分析

  一、利息备付率(ICR)

  二、偿债备付率(DSCR)

  三、贷款偿还期

  第八节 财务评价结论

  从经营数据看,本项目10年计算期内年均营业收入**万元,年均净利润**万元。项目运营期内各年度现金流入均大于现金流出,表示项目具有较好的盈利能力。

  从财务指标看,项目税后财务净现值为**万元,税后财务内部收益率为**%,税后静态投资回收期为**年,税后动态投资回收期为**年。项目各项财务指标基本处于较理想状态,项目盈利能力良好。

  从敏感性分析看,当面对项目实施过程中的建设投资、营业收入以及经营成本等不确定因素变化幅度达到10%时,项目收益情况均高于行业基准水平。表示项目具有较好的抗风险能力。

  从贷款偿还看,本项目贷款共计**万元。从运营期第1年开始还款,可在运营期内全部偿还银行贷款。

  因此,从财务角度评价,本项目是可行的。

  图表 9:财务指标汇总表

  序号指标单位指标备注

  1占地面积亩

  2总投资万元

  2.1固定资产投资万元

  2.2铺底流动资金万元

  3营业收入万元 10年平均

  4利润总额万元 10年平均

  5净利润万元 10年平均

  6总成本费用万元 10年平均

  7上缴税金万元

  7.1年上缴税金及附加万元 10年平均

  7.2年上缴增值税万元 10年平均

  7.3年上缴所得税万元 10年平均

  8财务内部收益率% 税前

  % 税后

  9静态投资回收期年 不含建设期,税前

  年 不含建设期,税后

  10动态投资回收期年 不含建设期,税前

  年 不含建设期,税后

  11财务净现值万元 税前

  万元 税后

  12投资利润率% 10年平均

  13投资利税率% 10年平均

  14盈亏平衡点%

 

  第十六章 项目社会效益分析

  第一节 项目效益分析

  第二节 社会效益

  一、项目对群众生活水平和生活质量的影响

  二、项目对地区不同利益群体的影响

  三、项目对当地就业增长、社会服务容量和城市化进程的影响

  四、项目对提升城市品位的影响

  五、项目的建设对区域内就业增长的影响

 

  第十七章 风险因素识别与防控

  第一节 项目开发过程中潜在的风险及防范

  一、运作风险及防范

  二、工程风险及防范

  第二节 项目本身潜在的风险及防范

  一、政策风险

  二、市场风险

  三、运营风险

  四、不可抗力风险分析及控制

 

  第十八章 可行性研究结论与建议

  第一节 结论

  第二节 建议